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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 241.00 | 352 626.00 | 83 615.00 | 436 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 411.00 | 171 666.00 | 79 745.00 | 251 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 744.00 | 529 082.00 | 169 662.00 | 698 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
BN En cours de production de biens | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 690.00 | 131 526.00 | 270 165.00 | 401 690.00 |
BZ Autres créances | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CF Disponibilités | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 041.00 | 131 526.00 | 620 515.00 | 752 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 785.00 | 660 608.00 | 790 177.00 | 1 450 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
DL TOTAL (I) | 235 154.00 | | | 235 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 123.00 | | | 132 123.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 023.00 | | | 555 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 177.00 | | | 790 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 644.00 | | | 479 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 053.00 | | 54 008.00 | 652 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 317.00 | 698 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 317.00 | 687 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 961.00 | | 54 008.00 | 640 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 713.00 | 38 686.00 | 7 317.00 | 497 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 923.00 | 38 686.00 | 7 317.00 | 492 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 128.00 | 7 571.00 | 4 173.00 | 128 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 128.00 | 7 571.00 | 4 173.00 | 128 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 128.00 | 7 571.00 | 4 173.00 | 128 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 571.00 | 4 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 048.00 | 125 048.00 | | 125 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 225 100.00 | 225 100.00 | | 225 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 590.00 | 176 590.00 | | 176 590.00 |
VB T. V. A. | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 967.00 | 34 588.00 | 75 379.00 | 109 967.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 453.00 | 434 249.00 | 204.00 | 434 453.00 |
VW T.V.A. | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 023.00 | 479 644.00 | 75 379.00 | 555 023.00 |