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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 858.00 | 339 566.00 | 89 292.00 | 428 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 103.00 | 153 357.00 | 58 746.00 | 212 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 054.00 | 497 713.00 | 154 341.00 | 652 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
BN En cours de production de biens | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 326.00 | 128 128.00 | 342 198.00 | 470 326.00 |
BZ Autres créances | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 616.00 | 128 128.00 | 541 488.00 | 669 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 670.00 | 625 841.00 | 695 829.00 | 1 321 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 994.00 | | | -29 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DL TOTAL (I) | 219 201.00 | | | 219 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 482.00 | | | 166 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 628.00 | | | 476 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 829.00 | | | 695 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 628.00 | | | 476 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 492.00 | | 1 535.00 | 675 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 974.00 | 652 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 974.00 | 640 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 400.00 | | 1 535.00 | 664 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 287.00 | 36 400.00 | 24 974.00 | 486 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 497.00 | 36 400.00 | 24 974.00 | 481 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 437.00 | 2 087.00 | 4 396.00 | 130 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 437.00 | 2 087.00 | 4 396.00 | 130 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 437.00 | 2 087.00 | 4 396.00 | 130 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 087.00 | 4 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 482.00 | 166 482.00 | | 166 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 304 020.00 | 304 020.00 | | 304 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 306.00 | 166 306.00 | | 166 306.00 |
VB T. V. A. | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 126.00 | 117 126.00 | | 117 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 940.00 | 538 736.00 | 204.00 | 538 940.00 |
VW T.V.A. | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 628.00 | 476 628.00 | | 476 628.00 |