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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 858.00 | 320 069.00 | 108 790.00 | 428 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 541.00 | 161 428.00 | 74 114.00 | 235 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 492.00 | 486 286.00 | 189 206.00 | 675 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 927.00 | | 67 927.00 | 67 927.00 |
BN En cours de production de biens | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 540.00 | 130 437.00 | 355 102.00 | 485 540.00 |
BZ Autres créances | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 914.00 | 130 437.00 | 532 477.00 | 662 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 406.00 | 616 723.00 | 721 683.00 | 1 338 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 722.00 | | | -46 722.00 |
DL TOTAL (I) | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 432.00 | | | 247 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 464.00 | | | 134 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 927.00 | | | 542 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 683.00 | | | 721 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 257.00 | | | 429 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 807.00 | 23 048.00 | 787 855.00 | 764 807.00 |
FG Production vendue services | 456 823.00 | | 456 823.00 | 456 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 631.00 | 23 048.00 | 1 244 679.00 | 1 221 631.00 |
FM Production stockée | | | -2 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 336.00 | | | 1 243 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 058.00 | | | 1 290 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 722.00 | | | -46 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 567.00 | | 1 924.00 | 673 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 475.00 | | 1 924.00 | 662 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 421.00 | 61 865.00 | | 424 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 497.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 128.00 | 61 368.00 | | 420 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 566.00 | 5 872.00 | | 124 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 566.00 | 5 872.00 | | 124 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 566.00 | 5 872.00 | | 124 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 464.00 | 134 464.00 | | 134 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 311 204.00 | 311 204.00 | | 311 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 335.00 | 174 335.00 | | 174 335.00 |
VB T. V. A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 794.00 | 61 124.00 | 110 276.00 | 174 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 845.00 | 556 640.00 | 204.00 | 556 845.00 |
VW T.V.A. | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 927.00 | 429 257.00 | 110 276.00 | 542 927.00 |