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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 746.00 | 92 135.00 | 37 611.00 | 129 746.00 |
040 Immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 973.00 | 97 284.00 | 64 689.00 | 161 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
072 Créances – Autres | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
110 Total général Actif | 227 979.00 | 97 284.00 | 130 695.00 | 227 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 556.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 954.00 | | | 280 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
222 Production stockée | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 187.00 | | | 289 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
252 Charges sociales | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 518.00 | | | 303 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 331.00 | | | -14 331.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 314.00 | | | -15 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |