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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 556.00 | 100 188.00 | 15 368.00 | 115 556.00 |
040 Immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 700.00 | 100 188.00 | 43 512.00 | 143 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
110 Total général Actif | 218 065.00 | 100 188.00 | 117 877.00 | 218 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 683.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 615.00 | 190 336.00 | | 230 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339.00 | 470.00 | | 339.00 |
222 Production stockée | -50.00 | -400.00 | | -50.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 040.00 | 20 497.00 | | 65 040.00 |
230 Autres produits | 6 908.00 | 6 804.00 | | 6 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 851.00 | 217 707.00 | | 302 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 576.00 | 72 707.00 | | 84 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 412.00 | 125.00 | | 1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 60 434.00 | 54 208.00 | | 60 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 1 357.00 | | 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 594.00 | 70 960.00 | | 101 594.00 |
252 Charges sociales | 47 369.00 | 24 411.00 | | 47 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 541.00 | 3 171.00 | | 3 541.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 700.00 | 6 900.00 | | 5 700.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 593.00 | 233 849.00 | | 305 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 742.00 | -16 141.00 | | -2 742.00 |
294 Charges financières | 878.00 | 90.00 | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 538.00 | -16 231.00 | | -4 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 457.00 | | | 148 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |