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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 356.00 | 102 071.00 | 18 286.00 | 120 356.00 |
040 Immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 457.00 | 102 071.00 | 46 387.00 | 148 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
072 Créances – Autres | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
110 Total général Actif | 196 271.00 | 102 071.00 | 94 200.00 | 196 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 221.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 336.00 | 334 483.00 | | 190 336.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 107.00 | | | 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 470.00 | 1 263.00 | | 470.00 |
222 Production stockée | -400.00 | 68.00 | | -400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
230 Autres produits | 6 804.00 | 5 603.00 | | 6 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 707.00 | 341 417.00 | | 217 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 707.00 | 97 977.00 | | 72 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | 294.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 54 208.00 | 70 105.00 | | 54 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 940.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 960.00 | 129 532.00 | | 70 960.00 |
252 Charges sociales | 24 411.00 | 44 592.00 | | 24 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 171.00 | 8 791.00 | | 3 171.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 900.00 | 6 800.00 | | 6 900.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 849.00 | 360 037.00 | | 233 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 141.00 | -18 620.00 | | -16 141.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 228.00 | | |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 109.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 231.00 | 4 500.00 | | -16 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 707.00 | | | 147 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |