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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 012.00 | 100 007.00 | 29 005.00 | 129 012.00 |
040 Immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 027.00 | 105 156.00 | 56 870.00 | 162 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
072 Créances – Autres | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
110 Total général Actif | 224 038.00 | 105 156.00 | 118 881.00 | 224 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 140.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 054.00 | | | 301 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
222 Production stockée | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 503.00 | | | 308 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
252 Charges sociales | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 877.00 | | | 304 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 973.00 | | | 161 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 640.00 | | | 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -640.00 | | | -640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |