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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 606.00 | 98 900.00 | 20 706.00 | 119 606.00 |
040 Immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 707.00 | 98 900.00 | 48 807.00 | 147 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
072 Créances – Autres | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
110 Total général Actif | 226 824.00 | 98 900.00 | 127 925.00 | 226 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 452.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 483.00 | | | 334 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
222 Production stockée | 68.00 | | | 68.00 |
230 Autres produits | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 417.00 | | | 341 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
252 Charges sociales | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 037.00 | | | 360 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 620.00 | | | -18 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
294 Charges financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 130.00 | | | 162 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |