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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 389.00 | 164 116.00 | 36 274.00 | 200 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 842.00 | 184 096.00 | 256 746.00 | 440 842.00 |
BT Marchandises | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 177 551.00 | | 177 551.00 | 177 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 637.00 | | 228 637.00 | 228 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 479.00 | 184 096.00 | 485 383.00 | 669 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 333.00 | 129 949.00 | | 130 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 619.00 | 85 384.00 | | 113 619.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 830.00 | | |
DL TOTAL (I) | 252 337.00 | 225 548.00 | | 252 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 143.00 | 212 513.00 | | 133 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 443.00 | 72 778.00 | | 89 443.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 046.00 | 285 752.00 | | 233 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 383.00 | 511 300.00 | | 485 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 046.00 | 285 752.00 | | 233 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 761.00 | 2 081.00 | | 438 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 289.00 | 2 081.00 | | 218 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 775.00 | 9 321.00 | | 174 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 775.00 | 9 321.00 | | 174 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 830.00 | 830.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 247.00 | 21 838.00 | 409.00 | 22 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 046.00 | 233 046.00 | | 233 046.00 |