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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 284.00 | 34 902.00 | 56 382.00 | 91 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 231.00 | 177 352.00 | 78 879.00 | 256 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 074.00 | 212 254.00 | 532 820.00 | 745 074.00 |
BT Marchandises | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 951.00 | | 426 951.00 | 426 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 024.00 | 212 254.00 | 959 770.00 | 1 172 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 748.00 | 142 830.00 | | 82 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 535.00 | 89 918.00 | | 129 535.00 |
DL TOTAL (I) | 220 668.00 | 241 133.00 | | 220 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 931.00 | 245 255.00 | | 202 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 854.00 | 273 305.00 | | 218 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 729.00 | 174 450.00 | | 166 729.00 |
EA Autres dettes | | 1 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 103.00 | 694 485.00 | | 739 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 770.00 | 935 617.00 | | 959 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 825.00 | 202 931.00 | | 578 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 210.00 | | 53 204.00 | 698 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 340.00 | 745 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 260.00 | 347 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 641.00 | | 53 133.00 | 300 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | 70.00 | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 325.00 | 29 190.00 | 6 260.00 | 189 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 325.00 | 29 190.00 | 6 260.00 | 189 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 854.00 | 218 854.00 | | 218 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 729.00 | 166 729.00 | | 166 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 589.00 | 150 589.00 | | 150 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 931.00 | 42 653.00 | 149 348.00 | 202 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
VP Divers | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 524.00 | 88 035.00 | 2 489.00 | 90 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 103.00 | 578 825.00 | 149 348.00 | 739 103.00 |