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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 459.00 | 19 149.00 | 14 310.00 | 33 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 233.00 | 140 128.00 | 68 105.00 | 208 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 521.00 | 159 277.00 | 479 244.00 | 638 521.00 |
BT Marchandises | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BZ Autres créances | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
CF Disponibilités | 217 027.00 | | 217 027.00 | 217 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 943.00 | | 412 943.00 | 412 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 464.00 | 159 277.00 | 892 187.00 | 1 051 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 953.00 | 130 333.00 | | 118 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 877.00 | 113 619.00 | | 173 877.00 |
DL TOTAL (I) | 301 214.00 | 252 337.00 | | 301 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 802.00 | | | 176 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 212.00 | 133 143.00 | | 230 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 958.00 | 89 443.00 | | 183 958.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 972.00 | 233 046.00 | | 590 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 187.00 | 485 383.00 | | 892 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 222.00 | 233 046.00 | | 442 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 842.00 | | | 440 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 096.00 | 26 392.00 | 51 211.00 | 184 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 096.00 | 26 392.00 | 51 211.00 | 184 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 212.00 | 230 212.00 | | 230 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 958.00 | 183 958.00 | | 183 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 802.00 | 28 052.00 | 114 595.00 | 176 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 921.00 | 134 092.00 | 1 829.00 | 135 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 972.00 | 442 222.00 | 114 595.00 | 590 972.00 |