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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 104.00 | 79 853.00 | 31 251.00 | 111 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 401.00 | 218 647.00 | 47 754.00 | 266 401.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 177.00 | 298 500.00 | 476 677.00 | 775 177.00 |
BT Marchandises | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 353 552.00 | | 353 552.00 | 353 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 504.00 | | 466 504.00 | 466 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 681.00 | 298 500.00 | 943 181.00 | 1 241 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 634.00 | 162 027.00 | | 240 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 966.00 | 178 607.00 | | 131 966.00 |
DL TOTAL (I) | 380 985.00 | 349 019.00 | | 380 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 933.00 | 303 073.00 | | 232 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 82 257.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 151.00 | 205 110.00 | | 190 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 912.00 | 147 043.00 | | 129 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 508.00 | | |
EA Autres dettes | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 196.00 | 741 991.00 | | 562 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 181.00 | 1 091 009.00 | | 943 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 663.00 | 509 723.00 | | 161 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 403 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 440 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 619.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 338.00 | | | 144 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 373.00 | | | 144 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 716.00 | 12 555.00 | | 13 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 536.00 | 71 830.00 | | 47 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 582.00 | 2 796 502.00 | | 2 648 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 616.00 | 2 617 895.00 | | 2 516 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 966.00 | 178 607.00 | | 131 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 316.00 | | 90.00 | 938 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 229.00 | 775 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 709.00 | 377 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 214.00 | | | 430 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 90.00 | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 894.00 | 28 619.00 | 17 012.00 | 286 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 894.00 | 28 619.00 | 17 012.00 | 286 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 151.00 | 190 151.00 | | 190 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 933.00 | 71 271.00 | 161 663.00 | 232 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
VP Divers | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 828.00 | 45 226.00 | 2 602.00 | 47 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 196.00 | 400 533.00 | 161 663.00 | 562 196.00 |