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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 455.00 | 28 304.00 | 37 151.00 | 65 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 185.00 | 161 021.00 | 74 165.00 | 235 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 210.00 | 189 325.00 | 508 885.00 | 698 210.00 |
BT Marchandises | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BZ Autres créances | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
CF Disponibilités | 277 397.00 | | 277 397.00 | 277 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 732.00 | | 426 732.00 | 426 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 942.00 | 189 325.00 | 935 617.00 | 1 124 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 830.00 | 118 953.00 | | 142 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 918.00 | 173 877.00 | | 89 918.00 |
DL TOTAL (I) | 241 133.00 | 301 214.00 | | 241 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 255.00 | 176 802.00 | | 245 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 305.00 | 230 212.00 | | 273 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 450.00 | 183 958.00 | | 174 450.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 485.00 | 590 972.00 | | 694 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 617.00 | 892 187.00 | | 935 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 931.00 | 442 222.00 | | 202 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 521.00 | | | 638 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 692.00 | | | 241 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 277.00 | 30 048.00 | | 159 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 277.00 | 30 048.00 | | 159 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 305.00 | 273 305.00 | | 273 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 255.00 | 42 324.00 | 172 610.00 | 245 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
VP Divers | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 450.00 | 174 450.00 | | 174 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 586.00 | 89 017.00 | 2 569.00 | 91 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 485.00 | 491 554.00 | 172 610.00 | 694 485.00 |