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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 34 345.00 | -33 655.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 815.00 | 13 190.00 | 40 625.00 | 53 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 742.00 | 47 771.00 | 271 970.00 | 319 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 201.00 | | 110 201.00 | 110 201.00 |
CF Disponibilités | 154 116.00 | | 154 116.00 | 154 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 651.00 | | 287 651.00 | 287 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 393.00 | 47 771.00 | 559 622.00 | 607 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 898.00 | 327 910.00 | | 378 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 098.00 | 50 988.00 | | 78 098.00 |
DL TOTAL (I) | 465 580.00 | 387 481.00 | | 465 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 391.00 | 50 403.00 | | 32 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | 5 711.00 | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 903.00 | 14 157.00 | | 10 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 812.00 | 9 463.00 | | 17 812.00 |
EA Autres dettes | 26 803.00 | 22 008.00 | | 26 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 041.00 | 101 745.00 | | 94 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 622.00 | 489 227.00 | | 559 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 041.00 | 101 745.00 | | 94 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | 1 650.00 | | 1 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
FD Production vendue biens | 151 302.00 | | 151 302.00 | 151 302.00 |
FG Production vendue services | 157 625.00 | | 157 625.00 | 157 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 799.00 | | 349 799.00 | 349 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 782.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 659.00 | 37 156.00 | | 25 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 135.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 135.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 891.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 546.00 | 14 453.00 | | 27 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 261.00 | 339 003.00 | | 363 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 162.00 | 288 015.00 | | 285 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 098.00 | 50 988.00 | | 78 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 950.00 | | 791.00 | 318 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 236.00 | | | 265 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 714.00 | | 791.00 | 53 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 053.00 | 3 719.00 | | 44 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 816.00 | 3 719.00 | | 43 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |