| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 744.00 | -1 744.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 874.00 | 16 111.00 | 20 762.00 | 36 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 874.00 | 17 856.00 | 419 018.00 | 436 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BZ Autres créances | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 150.00 | | 250 150.00 | 250 150.00 |
CF Disponibilités | 249 650.00 | | 249 650.00 | 249 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 976.00 | | 609 976.00 | 609 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 850.00 | 17 856.00 | 1 028 994.00 | 1 046 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 604 586.00 | 456 997.00 | | 604 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 580.00 | 147 589.00 | | -63 580.00 |
DL TOTAL (I) | 549 589.00 | 613 169.00 | | 549 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 704.00 | 15 983.00 | | 342 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 219.00 | 3 069.00 | | 31 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 218.00 | 3 310.00 | | 90 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 262.00 | 9 554.00 | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 405.00 | 31 917.00 | | 479 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 994.00 | 645 087.00 | | 1 028 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 869.00 | 31 917.00 | | 187 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 190.00 | 2 789.00 | 31 980.00 | 29 190.00 |
FD Production vendue biens | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
FG Production vendue services | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 965.00 | 2 789.00 | 199 755.00 | 196 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 32 398.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 246.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 437 246.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 268 351.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | 168 895.00 | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 378.00 | 669 944.00 | | 201 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 958.00 | 522 355.00 | | 264 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 580.00 | 147 589.00 | | -63 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 886.00 | | 420 989.00 | 15 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 886.00 | | 20 989.00 | 15 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 752.00 | 2 105.00 | | 15 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 752.00 | 2 105.00 | | 15 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 705.00 | 51 169.00 | 204 242.00 | 342 705.00 |
VI Groupe et associés | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 405.00 | 187 869.00 | 204 242.00 | 479 405.00 |