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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 351 000.00 | 21 451.00 | 329 548.00 | 351 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 1 823.00 | 1 214.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 038.00 | 23 275.00 | 369 762.00 | 393 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 439.00 | | 192 439.00 | 192 439.00 |
CF Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 292.00 | | 206 292.00 | 206 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 330.00 | 23 275.00 | 576 055.00 | 599 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 926.00 | 561 094.00 | | 484 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 668.00 | -76 168.00 | | -4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 488 840.00 | 493 509.00 | | 488 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 604.00 | 95 224.00 | | 85 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 85.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 798.00 | | 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | 401.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 215.00 | 96 510.00 | | 87 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 055.00 | 590 019.00 | | 576 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 215.00 | 10 905.00 | | 87 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 880.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 396.00 | 3 269.00 | | 5 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 1 020.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 1 045.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 1 045.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 783.00 | 23 285.00 | | 46 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 451.00 | 99 453.00 | | 51 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 668.00 | -76 168.00 | | -4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 270.00 | | 768.00 | 392 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 270.00 | | 768.00 | 392 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 022.00 | 14 253.00 | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 022.00 | 14 253.00 | | 9 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |