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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 151.00 | 2 118.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270.00 | 151.00 | 2 118.00 | 2 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
CF Disponibilités | 359 846.00 | | 359 846.00 | 359 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 966.00 | | 570 966.00 | 570 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 236.00 | 151.00 | 573 085.00 | 573 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 005.00 | 604 586.00 | | 541 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 089.00 | -63 580.00 | | 20 089.00 |
DL TOTAL (I) | 569 678.00 | 549 589.00 | | 569 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 342 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 31 219.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 90 218.00 | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 15 262.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407.00 | 479 405.00 | | 3 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 085.00 | 1 028 994.00 | | 573 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 077.00 | 3 802.00 | 38 880.00 | 35 077.00 |
FD Production vendue biens | 95 080.00 | | 95 080.00 | 95 080.00 |
FG Production vendue services | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 842.00 | 3 802.00 | 218 645.00 | 214 842.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 981.00 | 20.00 | | 449 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 2 428.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 552.00 | | | 416 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 907.00 | 2 428.00 | | 416 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 074.00 | -2 408.00 | | 33 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 719.00 | 201 378.00 | | 669 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 630.00 | 264 958.00 | | 649 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 089.00 | -63 580.00 | | 20 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 856.00 | 2 617.00 | 20 322.00 | 17 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | 2 617.00 | 20 322.00 | 17 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |