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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 886.00 | 15 751.00 | 134.00 | 15 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 886.00 | 15 751.00 | 134.00 | 15 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 438 285.00 | | 438 285.00 | 438 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 201.00 | | 110 201.00 | 110 201.00 |
CF Disponibilités | 95 971.00 | | 95 971.00 | 95 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 953.00 | | 644 953.00 | 644 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 839.00 | 15 751.00 | 645 087.00 | 660 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 997.00 | 378 898.00 | | 456 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 589.00 | 78 098.00 | | 147 589.00 |
DL TOTAL (I) | 613 169.00 | 465 580.00 | | 613 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 983.00 | 32 391.00 | | 15 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 6 130.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 10 903.00 | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 554.00 | 17 812.00 | | 9 554.00 |
EA Autres dettes | | 26 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 917.00 | 94 041.00 | | 31 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 087.00 | 559 622.00 | | 645 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 917.00 | 94 041.00 | | 31 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
FD Production vendue biens | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
FG Production vendue services | 119 677.00 | | 119 677.00 | 119 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 558.00 | | 223 558.00 | 223 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 398.00 | 25 659.00 | | 32 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 246.00 | | | 437 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 351.00 | | | 268 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 351.00 | 318.00 | | 268 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 895.00 | -318.00 | | 168 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 482.00 | 27 546.00 | | 32 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 944.00 | 363 261.00 | | 669 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 355.00 | 285 162.00 | | 522 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 589.00 | 78 098.00 | | 147 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 742.00 | | | 319 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 856.00 | 15 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 620.00 | 15 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 772.00 | 3 485.00 | 35 505.00 | 47 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 535.00 | 3 485.00 | 35 269.00 | 47 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 781.00 | 438 781.00 | | 438 781.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |