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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 637.00 | 164.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567.00 | 1 087.00 | 2 480.00 | 3 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 786.00 | 86 945.00 | 100 840.00 | 187 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 966.00 | 92 670.00 | 148 296.00 | 240 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BT Marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 572.00 | 9 478.00 | 357 094.00 | 366 572.00 |
BZ Autres créances | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
CF Disponibilités | 537 982.00 | | 537 982.00 | 537 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 611.00 | 9 478.00 | 972 133.00 | 981 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 577.00 | 102 147.00 | 1 120 430.00 | 1 222 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 371 719.00 | 421 719.00 | | 371 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 815.00 | 33 591.00 | | 57 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 817.00 | 951.00 | | 817.00 |
DK Provisions réglementées | 164.00 | 427.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 507 516.00 | 533 688.00 | | 507 516.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 207.00 | 50 000.00 | | 60 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 092.00 | 476 562.00 | | 415 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 798.00 | 136 961.00 | | 98 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 447.00 | 30 604.00 | | 38 447.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 707.00 | 644 127.00 | | 552 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 430.00 | 1 227 815.00 | | 1 120 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 854.00 | | 38 542.00 | 284 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 430.00 | 240 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 430.00 | 191 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 241.00 | | 38 542.00 | 235 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 548.00 | 32 481.00 | 36 359.00 | 96 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 263.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 173.00 | 32 218.00 | 36 359.00 | 92 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427.00 | | 263.00 | 427.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 207.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 905.00 | 10 207.00 | 263.00 | 59 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 207.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 798.00 | 98 798.00 | | 98 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 356 449.00 | | | 356 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VB T. V. A. | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 251.00 | 358 251.00 | | 358 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 841.00 | 24 734.00 | 32 107.00 | 56 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
VP Divers | 709.00 | | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 443.00 | 436 443.00 | | 436 443.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 707.00 | 520 600.00 | 32 107.00 | 552 707.00 |