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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AH Fonds commercial | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
AP Constructions | 17 750.00 | 3 012.00 | 14 738.00 | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 654.00 | 70 769.00 | 56 885.00 | 127 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 194.00 | 81 200.00 | 114 994.00 | 196 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 307.00 | | 256 307.00 | 256 307.00 |
BZ Autres créances | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 442.00 | | 579 442.00 | 579 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 636.00 | 81 200.00 | 694 436.00 | 775 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 222 850.00 | 193 400.00 | | 222 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 921.00 | 55 664.00 | | 44 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16.00 | 150.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 344 787.00 | 326 214.00 | | 344 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 641.00 | 106 553.00 | | 75 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 107.00 | 195 528.00 | | 259 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 901.00 | 10 031.00 | | 14 901.00 |
EA Autres dettes | | 10 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 649.00 | 322 810.00 | | 349 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 436.00 | 649 024.00 | | 694 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 063.00 | 310 552.00 | | 344 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 382.00 | 68 694.00 | | 63 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 727.00 | | 49 818.00 | 173 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 351.00 | 196 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 351.00 | 148 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 991.00 | | 49 818.00 | 125 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 673.00 | 20 705.00 | 4 179.00 | 64 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 309.00 | 20 705.00 | 4 179.00 | 60 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 107.00 | 259 107.00 | | 259 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 256 307.00 | 256 307.00 | | 256 307.00 |
VB T. V. A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 259.00 | 6 672.00 | 5 586.00 | 12 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 887.00 | 277 887.00 | | 277 887.00 |
VW T.V.A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 649.00 | 344 063.00 | 5 586.00 | 349 649.00 |