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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567.00 | 3 110.00 | 457.00 | 3 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 006.00 | 98 943.00 | 47 063.00 | 146 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 187.00 | 106 855.00 | 92 332.00 | 199 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 382.00 | 9 478.00 | 297 904.00 | 307 382.00 |
BZ Autres créances | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
CF Disponibilités | 416 088.00 | | 416 088.00 | 416 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 304.00 | 9 478.00 | 785 826.00 | 795 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 491.00 | 116 333.00 | 878 158.00 | 994 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 221 719.00 | 321 719.00 | | 221 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 254.00 | 85 098.00 | | 83 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417.00 | 550.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 382 390.00 | 484 367.00 | | 382 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 829.00 | 285 681.00 | | 251 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 514.00 | 113 368.00 | | 226 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 054.00 | 54 412.00 | | 17 054.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 30 877.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 768.00 | 484 337.00 | | 495 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 158.00 | 968 704.00 | | 878 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 452.00 | 477 678.00 | | 448 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 572.00 | 270 213.00 | | 169 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 860.00 | | 38 779.00 | 213 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 453.00 | 199 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 453.00 | 149 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 247.00 | | 38 779.00 | 164 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 676.00 | 12 250.00 | 20 071.00 | 114 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 874.00 | 12 250.00 | 20 071.00 | 109 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 514.00 | 226 514.00 | | 226 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 297 259.00 | 297 259.00 | | 297 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VB T. V. A. | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 572.00 | 169 572.00 | | 169 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 257.00 | 34 940.00 | 47 317.00 | 82 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 444.00 | 370 444.00 | | 370 444.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 768.00 | 448 452.00 | 47 317.00 | 495 768.00 |