| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567.00 | 2 512.00 | 1 055.00 | 3 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 680.00 | 107 362.00 | 53 317.00 | 160 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 860.00 | 114 676.00 | 99 184.00 | 213 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 462.00 | 9 478.00 | 312 984.00 | 322 462.00 |
BZ Autres créances | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CF Disponibilités | 526 036.00 | | 526 036.00 | 526 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 997.00 | 9 478.00 | 869 520.00 | 878 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 857.00 | 124 154.00 | 968 704.00 | 1 092 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 321 719.00 | 371 719.00 | | 321 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 098.00 | 34 231.00 | | 85 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 550.00 | 684.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 484 367.00 | 483 634.00 | | 484 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 681.00 | 287 544.00 | | 285 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 368.00 | 293 924.00 | | 113 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 412.00 | 26 685.00 | | 54 412.00 |
EA Autres dettes | 30 877.00 | 371.00 | | 30 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 337.00 | 608 523.00 | | 484 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 704.00 | 1 142 157.00 | | 968 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 678.00 | 593 056.00 | | 477 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 213.00 | 255 429.00 | | 270 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 609.00 | | 2 221.00 | 236 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 970.00 | 213 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 970.00 | 164 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 996.00 | | 2 221.00 | 186 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 531.00 | 19 605.00 | 19 460.00 | 114 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 729.00 | 19 605.00 | 19 460.00 | 109 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 127.00 | | 22 650.00 | 32 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 127.00 | | 22 650.00 | 32 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 127.00 | | 72 650.00 | 82 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 310 755.00 | 310 755.00 | | 310 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VB T. V. A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 213.00 | 270 213.00 | | 270 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 468.00 | 8 809.00 | 6 659.00 | 15 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 967.00 | 343 967.00 | | 343 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 337.00 | 477 678.00 | 6 659.00 | 484 337.00 |