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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AH Fonds commercial | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
AP Constructions | 17 750.00 | 645.00 | 17 105.00 | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 2 906.00 | 148.00 | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 522.00 | 50 127.00 | 24 395.00 | 74 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 062.00 | 58 043.00 | 85 019.00 | 143 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 453.00 | | 419 453.00 | 419 453.00 |
BZ Autres créances | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CF Disponibilités | 300 046.00 | | 300 046.00 | 300 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 018.00 | | 773 018.00 | 773 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 079.00 | 58 043.00 | 858 037.00 | 916 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 221 719.00 | 221 719.00 | | 221 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 681.00 | 83 254.00 | | 71 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283.00 | 417.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 370 683.00 | 382 390.00 | | 370 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 398.00 | 251 829.00 | | 71 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 957.00 | 226 514.00 | | 403 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 999.00 | 17 054.00 | | 11 999.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 353.00 | 495 768.00 | | 487 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 037.00 | 878 158.00 | | 858 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 398.00 | 448 452.00 | | 468 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 078.00 | 169 572.00 | | 24 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 187.00 | | 22 782.00 | 199 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 907.00 | 143 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438.00 | 47 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 030.00 | 95 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 573.00 | | 22 782.00 | 149 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 855.00 | 20 125.00 | 68 937.00 | 106 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 438.00 | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 053.00 | 20 125.00 | 68 500.00 | 102 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 957.00 | 403 957.00 | | 403 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 419 453.00 | 419 453.00 | | 419 453.00 |
VB T. V. A. | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 319.00 | 28 364.00 | 18 955.00 | 47 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 481.00 | 468 481.00 | | 468 481.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 353.00 | 468 398.00 | 18 955.00 | 487 353.00 |