| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 538.00 | 55 444.00 | 7 094.00 | 62 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 023.00 | 22 185.00 | 838.00 | 23 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 335.00 | 79 625.00 | 26 710.00 | 106 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 502.00 | | 341 502.00 | 341 502.00 |
BZ Autres créances | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
CF Disponibilités | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 592.00 | | 564 592.00 | 564 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 928.00 | 79 625.00 | 591 303.00 | 670 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
DH Report à nouveau | -58 272.00 | | | -58 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
DL TOTAL (I) | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 785.00 | | | 181 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 482.00 | | | 231 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 306.00 | | | 489 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 303.00 | | | 591 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 306.00 | | | 489 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 669.00 | | 2 581 669.00 | 2 581 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 669.00 | | 2 581 669.00 | 2 581 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 755.00 | | | 120 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 502.00 | | | 2 802 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 644.00 | | | 2 750 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 338.00 | | | 225 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 822.00 | 2 421.00 | 5 618.00 | 82 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 22.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 849.00 | 2 399.00 | 5 618.00 | 80 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 786.00 | 181 786.00 | | 181 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 826.00 | 421 048.00 | 18 778.00 | 439 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 307.00 | 489 307.00 | | 489 307.00 |