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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 144.00 | 38 747.00 | 1 397.00 | 40 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 840.00 | 10 032.00 | 32 807.00 | 42 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 223.00 | 50 775.00 | 41 449.00 | 92 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 443.00 | | 296 443.00 | 296 443.00 |
BZ Autres créances | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
CF Disponibilités | 136 925.00 | | 136 925.00 | 136 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 384.00 | | 538 384.00 | 538 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 608.00 | 50 775.00 | 579 833.00 | 630 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
DH Report à nouveau | 125 322.00 | 54 583.00 | | 125 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 886.00 | 70 739.00 | | 18 886.00 |
DL TOTAL (I) | 252 618.00 | 233 732.00 | | 252 618.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 768.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 736.00 | 126 979.00 | | 138 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 348.00 | 217 169.00 | | 173 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 715.00 | 345 065.00 | | 319 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 833.00 | 578 797.00 | | 579 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 715.00 | 345 065.00 | | 319 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | 768.00 | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 489.00 | | 36 044.00 | 68 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 310.00 | 92 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 310.00 | 82 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 249.00 | | 36 044.00 | 59 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 113.00 | 4 997.00 | 8 335.00 | 54 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 118.00 | 4 997.00 | 8 335.00 | 52 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 736.00 | 138 736.00 | | 138 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 296 443.00 | 296 443.00 | | 296 443.00 |
VB T. V. A. | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VC Groupe et associés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VP Divers | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 055.00 | 378 811.00 | 7 244.00 | 386 055.00 |
VW T.V.A. | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 715.00 | 319 715.00 | | 319 715.00 |