| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 768.00 | 1 627.00 | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 163.00 | 37 838.00 | 324.00 | 38 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 757.00 | 25 596.00 | 80 161.00 | 105 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 559.00 | 64 203.00 | 89 356.00 | 153 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 935.00 | | 303 935.00 | 303 935.00 |
BZ Autres créances | 88 610.00 | | 88 610.00 | 88 610.00 |
CF Disponibilités | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 018.00 | | 468 018.00 | 468 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 576.00 | 64 203.00 | 557 373.00 | 621 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 618.00 | 64 410.00 | | 208 618.00 |
DH Report à nouveau | | 125 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 529.00 | 18 886.00 | | -97 529.00 |
DL TOTAL (I) | 155 088.00 | 252 618.00 | | 155 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | 931.00 | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 749.00 | 138 736.00 | | 142 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 361.00 | 173 348.00 | | 198 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 285.00 | 319 715.00 | | 402 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 373.00 | 579 833.00 | | 557 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 285.00 | 319 715.00 | | 402 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 931.00 | | 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 223.00 | | 81 179.00 | 92 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 843.00 | 153 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 293.00 | 143 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | 1 950.00 | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 984.00 | | 79 229.00 | 82 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 775.00 | 18 990.00 | 5 561.00 | 50 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 323.00 | 1 550.00 | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 780.00 | 18 667.00 | 4 011.00 | 48 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 749.00 | 142 749.00 | | 142 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 303 935.00 | 303 935.00 | | 303 935.00 |
VB T. V. A. | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VP Divers | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 686.00 | 13 410.00 | 11 276.00 | 24 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 475.00 | 405 955.00 | 18 520.00 | 424 475.00 |
VW T.V.A. | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 285.00 | 402 285.00 | | 402 285.00 |