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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 144.00 | 37 054.00 | 3 089.00 | 40 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 105.00 | 15 062.00 | 4 042.00 | 19 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 488.00 | 54 112.00 | 14 376.00 | 68 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 909.00 | | 394 909.00 | 394 909.00 |
BZ Autres créances | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
CF Disponibilités | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 393.00 | | 564 393.00 | 564 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 882.00 | 54 112.00 | 578 770.00 | 632 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
DH Report à nouveau | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 739.00 | | | 70 739.00 |
DL TOTAL (I) | 233 731.00 | | | 233 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 169.00 | | | 217 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 038.00 | | | 345 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 770.00 | | | 578 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 038.00 | | | 345 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 651.00 | | 10 037.00 | 70 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 68 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 59 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 412.00 | | 10 037.00 | 61 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 659.00 | 3 952.00 | 3 500.00 | 53 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 664.00 | 3 952.00 | 3 500.00 | 51 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 394 909.00 | 394 909.00 | | 394 909.00 |
VB T. V. A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 970.00 | 468 725.00 | 7 244.00 | 475 970.00 |
VW T.V.A. | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 038.00 | 345 038.00 | | 345 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
ST Autres comptes | 507 017.00 | | | 507 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
YT Sous‐traitance | 725 026.00 | | | 725 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 275.00 | | | 535 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 976.00 | | | 295 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 303 215.00 | | | 1 303 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |