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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 144.00 | 35 111.00 | 5 032.00 | 40 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 268.00 | 16 552.00 | 4 715.00 | 21 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 651.00 | 53 659.00 | 16 992.00 | 70 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 624.00 | | 318 624.00 | 318 624.00 |
BZ Autres créances | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
CF Disponibilités | 111 044.00 | | 111 044.00 | 111 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 283.00 | | 590 283.00 | 590 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 935.00 | 53 659.00 | 607 275.00 | 660 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
DH Report à nouveau | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 154.00 | | | -36 154.00 |
DL TOTAL (I) | 162 992.00 | | | 162 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 136.00 | | | 149 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 073.00 | | | 269 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 282.00 | | | 444 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 275.00 | | | 607 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 282.00 | | | 444 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 413.00 | 3 261.00 | 11 015.00 | 61 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 418.00 | 3 261.00 | 11 015.00 | 59 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 318 625.00 | 318 625.00 | | 318 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VP Divers | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 073.00 | 269 073.00 | | 269 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 547.00 | 397 303.00 | 7 244.00 | 404 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 283.00 | 444 283.00 | | 444 283.00 |