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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 139.00 | 78 622.00 | 17 516.00 | 96 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 557.00 | 111 730.00 | 40 827.00 | 152 557.00 |
BN En cours de production de biens | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 233.00 | 1 845.00 | 267 388.00 | 269 233.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 547.00 | 1 845.00 | 375 702.00 | 377 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 104.00 | 113 575.00 | 416 529.00 | 530 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 739.00 | 56 922.00 | | 46 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 604.00 | 27 612.00 | | 35 604.00 |
DL TOTAL (I) | 137 343.00 | 139 534.00 | | 137 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 681.00 | 33 316.00 | | 13 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 064.00 | 1 567.00 | | 11 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 004.00 | 163 267.00 | | 146 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 436.00 | 87 136.00 | | 108 436.00 |
EA Autres dettes | | 1 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 186.00 | 286 331.00 | | 279 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 529.00 | 425 865.00 | | 416 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 186.00 | 272 650.00 | | 279 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 085 351.00 | | 1 085 351.00 | 1 085 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 351.00 | | 1 085 351.00 | 1 085 351.00 |
FM Production stockée | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | 1 755.00 | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | 3 925.00 | | 3 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 792.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | 100.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 892.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | 3 032.00 | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 4 268.00 | | 6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 807.00 | 1 040 076.00 | | 1 092 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 203.00 | 1 012 463.00 | | 1 057 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 604.00 | 27 612.00 | | 35 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 263.00 | | 2 294.00 | 150 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 591.00 | | | 128 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 016.00 | | 2 294.00 | 21 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 773.00 | 9 957.00 | | 101 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 117.00 | 9 957.00 | | 101 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 004.00 | 146 004.00 | | 146 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 267 019.00 | | | 267 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VI Groupe et associés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 580.00 | 284 130.00 | 21 450.00 | 305 580.00 |
VW T.V.A. | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 186.00 | 279 186.00 | | 279 186.00 |