| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 720.00 | 84 543.00 | 2 177.00 | 86 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 330.00 | 139 342.00 | 31 988.00 | 171 330.00 |
BN En cours de production de biens | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 259.00 | | 450 259.00 | 450 259.00 |
BZ Autres créances | 78 796.00 | | 78 796.00 | 78 796.00 |
CF Disponibilités | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 386.00 | | 611 386.00 | 611 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 716.00 | 139 342.00 | 643 374.00 | 782 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 980.00 | 25 279.00 | 6 701.00 | 31 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
DH Report à nouveau | -36 688.00 | | | -36 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 854.00 | -36 688.00 | | 48 854.00 |
DL TOTAL (I) | 141 787.00 | 92 933.00 | | 141 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 679.00 | 262 265.00 | | 214 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 222.00 | 160 210.00 | | 166 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 290.00 | 96 874.00 | | 120 290.00 |
EA Autres dettes | | 25 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 587.00 | 545 236.00 | | 501 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 374.00 | 638 169.00 | | 643 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 587.00 | 545 236.00 | | 501 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 569.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 202.00 | | 1 126 202.00 | 1 126 202.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 902.00 | | 1 126 902.00 | 1 126 902.00 |
FM Production stockée | | | -20 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | 1 673.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 1 673.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | 4 146.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 4 146.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -2 473.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 018.00 | 937 920.00 | | 1 107 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 164.00 | 974 608.00 | | 1 058 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 854.00 | -36 688.00 | | 48 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 891.00 | | | 213 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 23 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 561.00 | 171 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 561.00 | 115 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 144.00 | | | 130 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 751.00 | 10 152.00 | 14 561.00 | 143 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 883.00 | 6 396.00 | | 18 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 212.00 | 3 756.00 | 14 561.00 | 124 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 222.00 | 166 222.00 | | 166 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 450 259.00 | 450 259.00 | | 450 259.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VC Groupe et associés | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 679.00 | 214 679.00 | | 214 679.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 032.00 | 539 032.00 | | 539 032.00 |
VW T.V.A. | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 587.00 | 501 587.00 | | 501 587.00 |