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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 053.00 | 92 914.00 | 6 139.00 | 99 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 866.00 | 138 509.00 | 134 358.00 | 272 866.00 |
BN En cours de production de biens | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
BZ Autres créances | 146 216.00 | | 146 216.00 | 146 216.00 |
CF Disponibilités | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 732.00 | | 296 732.00 | 296 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 599.00 | 138 509.00 | 431 090.00 | 569 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
CU Autres participations | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 980.00 | 12 487.00 | 19 493.00 | 31 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
DL TOTAL (I) | 174 620.00 | | | 174 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 837.00 | | | 156 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 469.00 | | | 256 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 090.00 | | | 431 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 289.00 | | | 233 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 972.00 | | 998 972.00 | 998 972.00 |
FG Production vendue services | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 727.00 | | 1 000 727.00 | 1 000 727.00 |
FM Production stockée | | | 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 598.00 | | | 1 004 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 057.00 | | | 967 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 742.00 | | | 289 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 876.00 | 272 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 876.00 | 131 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 380.00 | | | 148 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 116.00 | 18 269.00 | 16 876.00 | 137 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 091.00 | 6 396.00 | | 6 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 369.00 | 11 873.00 | 16 876.00 | 130 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 837.00 | 156 837.00 | | 156 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
UX Autres créances clients | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 212.00 | 17 032.00 | 23 180.00 | 40 212.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 933.00 | 282 933.00 | | 282 933.00 |
VW T.V.A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 469.00 | 233 289.00 | 23 180.00 | 256 469.00 |