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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 693.00 | 91 760.00 | 5 933.00 | 97 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 891.00 | 143 751.00 | 70 140.00 | 213 891.00 |
BN En cours de production de biens | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 604.00 | | 373 604.00 | 373 604.00 |
BZ Autres créances | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
CF Disponibilités | 101 106.00 | | 101 106.00 | 101 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 029.00 | | 568 029.00 | 568 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 920.00 | 143 751.00 | 638 169.00 | 781 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 980.00 | 18 883.00 | 13 097.00 | 31 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 620.00 | 82 079.00 | | 74 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 688.00 | 37 541.00 | | -36 688.00 |
DL TOTAL (I) | 92 933.00 | 174 620.00 | | 92 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 265.00 | 40 212.00 | | 262 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 210.00 | 156 837.00 | | 160 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 874.00 | 58 540.00 | | 96 874.00 |
EA Autres dettes | 25 491.00 | 484.00 | | 25 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 236.00 | 256 469.00 | | 545 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 169.00 | 431 090.00 | | 638 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 236.00 | 256 469.00 | | 545 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 947 013.00 | | 947 013.00 | 947 013.00 |
FG Production vendue services | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 993.00 | | 947 993.00 | 947 993.00 |
FM Production stockée | | | -14 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 47.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673.00 | 1 032.00 | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | 1 032.00 | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146.00 | 2 338.00 | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 2 338.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | -1 306.00 | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 920.00 | 1 004 598.00 | | 937 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 608.00 | 967 057.00 | | 974 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 688.00 | 37 541.00 | | -36 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 866.00 | | 118 679.00 | 272 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 623.00 | 51 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 655.00 | 213 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 130 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 505.00 | | 3 671.00 | 131 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 726.00 | | 115 008.00 | 108 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 509.00 | 10 273.00 | 5 031.00 | 138 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 487.00 | 6 396.00 | | 12 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 366.00 | 3 877.00 | 5 031.00 | 125 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 210.00 | 160 210.00 | | 160 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 373 604.00 | 373 604.00 | | 373 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VC Groupe et associés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 696.00 | 231 696.00 | | 231 696.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 951.00 | | | 216 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 956.00 | 423 956.00 | | 423 956.00 |
VW T.V.A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 236.00 | 545 236.00 | | 545 236.00 |