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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 929.00 | 97 917.00 | 18 011.00 | 115 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 127.00 | 137 116.00 | 89 011.00 | 226 127.00 |
BN En cours de production de biens | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 895.00 | | 200 895.00 | 200 895.00 |
BZ Autres créances | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
CF Disponibilités | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 608.00 | | 342 608.00 | 342 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 735.00 | 137 116.00 | 431 619.00 | 568 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
CU Autres participations | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 980.00 | 6 091.00 | 25 889.00 | 31 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 082.00 | 53 993.00 | | 89 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 997.00 | 35 088.00 | | 37 997.00 |
DL TOTAL (I) | 182 079.00 | 144 082.00 | | 182 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 12 638.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 022.00 | 88 956.00 | | 113 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 602.00 | 95 650.00 | | 74 602.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 245.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 540.00 | 197 488.00 | | 249 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 619.00 | 341 570.00 | | 431 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 471.00 | 197 488.00 | | 209 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 473 190.00 | | 1 473 190.00 | 1 473 190.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 265.00 | | 1 473 265.00 | 1 473 265.00 |
FM Production stockée | | | 19 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 471.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | 2 021.00 | | 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 3 866.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 2 731.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 5 746.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -1 880.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 6 693.00 | | 6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 262.00 | 972 557.00 | | 1 493 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 264.00 | 937 469.00 | | 1 455 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 997.00 | 35 088.00 | | 37 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 357.00 | | 76 770.00 | 149 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 591.00 | | 19 790.00 | 128 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 110.00 | | 25 000.00 | 20 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 646.00 | 19 471.00 | | 117 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 091.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 990.00 | 13 379.00 | | 116 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 200 895.00 | 200 895.00 | | 200 895.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 803.00 | 16 735.00 | 40 068.00 | 56 803.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 751.00 | 271 751.00 | | 271 751.00 |
VW T.V.A. | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 539.00 | 209 471.00 | 40 068.00 | 249 539.00 |