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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 619.00 | 286.00 | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 689.00 | 85 882.00 | 39 808.00 | 125 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 595.00 | 88 025.00 | 120 569.00 | 208 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BT Marchandises | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 118.00 | 88 025.00 | 185 092.00 | 273 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
DH Report à nouveau | 63 838.00 | 21 370.00 | | 63 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 572.00 | 42 468.00 | | 44 572.00 |
DL TOTAL (I) | 144 075.00 | 99 503.00 | | 144 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885.00 | 8 241.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 3 828.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 633.00 | 26 692.00 | | 31 633.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 018.00 | 47 318.00 | | 41 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 092.00 | 146 820.00 | | 185 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 018.00 | 47 318.00 | | 41 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
FG Production vendue services | 302 277.00 | | 302 277.00 | 302 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 601.00 | | 343 601.00 | 343 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 459.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 279.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -279.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | -279.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 590.00 | 309 317.00 | | 346 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 018.00 | 266 850.00 | | 302 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 572.00 | 42 468.00 | | 44 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 367.00 | | 6 010.00 | 203 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782.00 | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 208 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 584.00 | | 6 010.00 | 120 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 566.00 | 12 459.00 | | 75 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 041.00 | 12 459.00 | | 74 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VP Divers | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 265.00 | 8 789.00 | 5 476.00 | 14 265.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |