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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 359.00 | 116 721.00 | 30 638.00 | 147 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 265.00 | 119 151.00 | 111 114.00 | 230 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BT Marchandises | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BZ Autres créances | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 413.00 | 119 151.00 | 212 262.00 | 331 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
DH Report à nouveau | 133 650.00 | 125 192.00 | | 133 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 253.00 | 8 459.00 | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 177 568.00 | 169 315.00 | | 177 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204.00 | 4 199.00 | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 8 085.00 | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 149.00 | 26 643.00 | | 27 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 694.00 | 38 927.00 | | 34 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 262.00 | 208 242.00 | | 212 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 694.00 | 38 927.00 | | 34 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
FG Production vendue services | 294 755.00 | | 294 755.00 | 294 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 914.00 | | 313 914.00 | 313 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 4 352.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 1 006.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 1 006.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 3 346.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 589.00 | -1 200.00 | | -2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 061.00 | 332 533.00 | | 321 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 808.00 | 324 074.00 | | 312 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 253.00 | 8 459.00 | | 8 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 165.00 | | | 231 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 230 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 284.00 | 7 866.00 | | 111 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 759.00 | 7 866.00 | | 109 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 753.00 | 28 277.00 | 5 476.00 | 33 753.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |