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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 800.00 | 105.00 | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 689.00 | 97 399.00 | 28 290.00 | 125 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 595.00 | 99 724.00 | 108 871.00 | 208 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BT Marchandises | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 097.00 | 99 724.00 | 191 373.00 | 291 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
DH Report à nouveau | 108 410.00 | 63 838.00 | | 108 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 782.00 | 44 572.00 | | 16 782.00 |
DL TOTAL (I) | 160 857.00 | 144 075.00 | | 160 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | 4 885.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 1 908.00 | | 4 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 365.00 | 31 633.00 | | 22 365.00 |
EA Autres dettes | | 2 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 516.00 | 41 018.00 | | 30 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 373.00 | 185 092.00 | | 191 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 516.00 | 41 018.00 | | 30 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
FG Production vendue services | 307 880.00 | | 307 880.00 | 307 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 782.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -129.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 3 040.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 873.00 | 346 590.00 | | 344 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 091.00 | 302 018.00 | | 328 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 782.00 | 44 572.00 | | 16 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 595.00 | | | 208 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 025.00 | 11 698.00 | | 88 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 500.00 | 11 698.00 | | 86 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VC Groupe et associés | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VP Divers | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 311.00 | 15 835.00 | 5 476.00 | 21 311.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |