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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 868.00 | 127 390.00 | 43 477.00 | 170 868.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 774.00 | 129 820.00 | 123 953.00 | 253 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BT Marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 133 529.00 | | 133 529.00 | 133 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 216.00 | | 192 216.00 | 192 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 989.00 | 129 820.00 | 316 169.00 | 445 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
DH Report à nouveau | 132 583.00 | 141 903.00 | | 132 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 146.00 | -9 320.00 | | 28 146.00 |
DL TOTAL (I) | 196 394.00 | 168 248.00 | | 196 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 476.00 | 70 000.00 | | 70 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 4 088.00 | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | 5 773.00 | | 12 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 706.00 | 23 960.00 | | 32 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 775.00 | 103 821.00 | | 119 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 169.00 | 272 069.00 | | 316 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 704.00 | 103 821.00 | | 52 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
FG Production vendue services | 256 851.00 | | 256 851.00 | 256 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 758.00 | | 271 758.00 | 271 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 074.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 888.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 919.00 | 267 817.00 | | 295 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 774.00 | 277 137.00 | | 267 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 146.00 | -9 320.00 | | 28 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 265.00 | | 23 509.00 | 230 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 264.00 | | 23 509.00 | 148 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 746.00 | 5 074.00 | | 124 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 221.00 | 5 074.00 | | 123 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VC Groupe et associés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 266.00 | 44 790.00 | 5 476.00 | 50 266.00 |