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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 359.00 | 108 854.00 | 38 505.00 | 147 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 165.00 | 111 284.00 | 119 880.00 | 231 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BT Marchandises | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BZ Autres créances | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 526.00 | 111 284.00 | 208 242.00 | 319 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
DH Report à nouveau | 125 192.00 | 108 410.00 | | 125 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 459.00 | 16 782.00 | | 8 459.00 |
DL TOTAL (I) | 169 315.00 | 160 857.00 | | 169 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | 3 611.00 | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 4 540.00 | | 8 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 643.00 | 22 365.00 | | 26 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 927.00 | 30 516.00 | | 38 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 242.00 | 191 373.00 | | 208 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 927.00 | 30 516.00 | | 38 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
FG Production vendue services | 299 511.00 | | 299 511.00 | 299 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 342.00 | | 324 342.00 | 324 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 436.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 134.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 134.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | -134.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 243.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 533.00 | 344 873.00 | | 332 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 074.00 | 328 091.00 | | 324 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 459.00 | 16 782.00 | | 8 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 595.00 | | 22 570.00 | 208 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 594.00 | | 21 670.00 | 126 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | 900.00 | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 724.00 | 11 561.00 | | 99 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 199.00 | 11 561.00 | | 98 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VC Groupe et associés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VI Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 744.00 | 36 368.00 | 6 376.00 | 42 744.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |