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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 76 721.00 | 55 614.00 | 21 107.00 | 76 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 744.00 | 166 313.00 | 48 431.00 | 214 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 380.00 | 120 770.00 | 59 609.00 | 180 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 826.00 | 344 586.00 | 175 240.00 | 519 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 420.00 | | 172 420.00 | 172 420.00 |
BZ Autres créances | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 057.00 | | 167 057.00 | 167 057.00 |
CF Disponibilités | 171 408.00 | | 171 408.00 | 171 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 808.00 | | 610 808.00 | 610 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 634.00 | 344 586.00 | 786 048.00 | 1 130 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 341 027.00 | 278 443.00 | | 341 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 963.00 | 142 583.00 | | 67 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 224.00 | 7 605.00 | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 497 815.00 | 512 232.00 | | 497 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 815.00 | 45 877.00 | | 80 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 001.00 | 19 015.00 | | 57 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 37 219.00 | | 43 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 485.00 | 104 846.00 | | 106 485.00 |
EA Autres dettes | | 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 232.00 | 207 766.00 | | 288 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 048.00 | 719 998.00 | | 786 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 630.00 | 186 404.00 | | 241 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 172 421.00 | | | 172 421.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 816.00 | 34 214.00 | 46 602.00 | 80 816.00 |
VI Groupe et associés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 168.00 | 224 168.00 | | 224 168.00 |
VW T.V.A. | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 233.00 | 241 631.00 | 46 602.00 | 288 233.00 |