| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 88 776.00 | 75 266.00 | 13 509.00 | 88 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 330.00 | 247 458.00 | 86 872.00 | 334 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 870.00 | 195 587.00 | 54 283.00 | 249 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 407.00 | 520 649.00 | 200 757.00 | 721 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
BZ Autres créances | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CF Disponibilités | 392 762.00 | | 392 762.00 | 392 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 680.00 | | 545 680.00 | 545 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 088.00 | 520 649.00 | 746 438.00 | 1 267 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 271 192.00 | 221 867.00 | | 271 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 359.00 | 49 324.00 | | 114 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 430.00 | 10 770.00 | | 8 430.00 |
DL TOTAL (I) | 429 701.00 | 317 681.00 | | 429 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 053.00 | 109 449.00 | | 73 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 23 195.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 621.00 | 63 262.00 | | 59 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 500.00 | 128 270.00 | | 183 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 736.00 | 324 176.00 | | 316 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 438.00 | 641 859.00 | | 746 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 330.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 330.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 053.00 | 27 745.00 | 45 308.00 | 73 053.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 909.00 | 89 551.00 | 358.00 | 89 909.00 |
VW T.V.A. | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 736.00 | 271 428.00 | 45 308.00 | 316 736.00 |