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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 76 721.00 | 61 008.00 | 15 713.00 | 76 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 689.00 | 183 440.00 | 39 248.00 | 222 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 505.00 | 139 940.00 | 43 564.00 | 183 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 895.00 | 386 276.00 | 144 618.00 | 530 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 350.00 | | 174 350.00 | 174 350.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 057.00 | | 167 057.00 | 167 057.00 |
CF Disponibilités | 307 473.00 | | 307 473.00 | 307 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 068.00 | | 731 068.00 | 731 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 964.00 | 386 276.00 | 875 687.00 | 1 261 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 408 990.00 | 341 027.00 | | 408 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 082.00 | 67 963.00 | | 146 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 843.00 | 5 224.00 | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 641 516.00 | 497 815.00 | | 641 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 742.00 | 80 815.00 | | 51 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619.00 | 57 001.00 | | 6 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | 43 930.00 | | 50 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 900.00 | 106 485.00 | | 124 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 170.00 | 288 232.00 | | 234 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 687.00 | 786 048.00 | | 875 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 517.00 | 263 579.00 | | 209 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 174 351.00 | | | 174 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 742.00 | 27 089.00 | 24 653.00 | 51 742.00 |
VI Groupe et associés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 714.00 | 200 356.00 | 358.00 | 200 714.00 |
VW T.V.A. | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 170.00 | 209 517.00 | 24 653.00 | 234 170.00 |