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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 91 602.00 | 78 297.00 | 13 304.00 | 91 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 366.00 | 273 255.00 | 81 111.00 | 354 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 855.00 | 216 673.00 | 41 181.00 | 257 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 751 896.00 | 570 563.00 | 181 332.00 | 751 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 829.00 | | 141 829.00 | 141 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 934.00 | | 128 934.00 | 128 934.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CF Disponibilités | 463 356.00 | | 463 356.00 | 463 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 648.00 | | 738 648.00 | 738 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 544.00 | 570 563.00 | 919 980.00 | 1 490 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 235 551.00 | 271 192.00 | | 235 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 040.00 | 114 359.00 | | 203 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 090.00 | 8 430.00 | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 480 401.00 | 429 702.00 | | 480 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 308.00 | 73 053.00 | | 45 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 560.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 717.00 | 59 621.00 | | 165 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 818.00 | 183 500.00 | | 207 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 577.00 | 316 736.00 | | 439 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 980.00 | 746 438.00 | | 919 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 780.00 | 271 428.00 | | 412 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 717.00 | 165 717.00 | | 165 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UX Autres créances clients | 129 069.00 | 129 069.00 | | 129 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 308.00 | 18 511.00 | 26 797.00 | 45 308.00 |
VI Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 596.00 | 133 596.00 | | 133 596.00 |
VW T.V.A. | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 582.00 | 412 785.00 | 26 797.00 | 439 582.00 |