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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 88 776.00 | 71 606.00 | 17 169.00 | 88 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 648.00 | 220 729.00 | 112 918.00 | 333 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 483.00 | 186 026.00 | 61 456.00 | 247 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 337.00 | 480 699.00 | 237 638.00 | 718 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
BZ Autres créances | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CF Disponibilités | 263 516.00 | | 263 516.00 | 263 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 221.00 | | 404 221.00 | 404 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 559.00 | 480 699.00 | 641 859.00 | 1 122 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 221 867.00 | 155 653.00 | | 221 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 324.00 | 96 214.00 | | 49 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 770.00 | 462.00 | | 10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 317 682.00 | 288 050.00 | | 317 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 449.00 | 66 199.00 | | 109 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 195.00 | 125 872.00 | | 23 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 262.00 | 48 490.00 | | 63 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 270.00 | 135 865.00 | | 128 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 176.00 | 376 428.00 | | 324 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 859.00 | 664 479.00 | | 641 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 123.00 | 340 996.00 | | 251 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 603.00 | 27 550.00 | 73 053.00 | 100 603.00 |
VI Groupe et associés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 623.00 | 83 265.00 | 358.00 | 83 623.00 |
VW T.V.A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 177.00 | 251 124.00 | 73 053.00 | 324 177.00 |