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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 470.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | 91 470.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 021.00 | 66 703.00 | 266 318.00 | 333 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 376.00 | 645.00 | 3 731.00 | 4 376.00 |
BF Prêts | 694 700.00 | | 694 700.00 | 694 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 207.00 | 113 082.00 | 1 920 124.00 | 2 033 207.00 |
BT Marchandises | 928 619.00 | 550 000.00 | 378 619.00 | 928 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 451.00 | | 593 451.00 | 593 451.00 |
BZ Autres créances | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
CF Disponibilités | 70 459.00 | | 70 459.00 | 70 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 859.00 | 550 000.00 | 1 159 859.00 | 1 709 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 065.00 | 663 082.00 | 3 079 983.00 | 3 743 065.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 125.00 | | | 1 000 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846.00 | | | 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 008 259.00 | | | -2 008 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 954.00 | | | 1 756 954.00 |
DL TOTAL (I) | 758 666.00 | | | 758 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 515.00 | | | 509 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 745.00 | | | 179 745.00 |
EA Autres dettes | 826 057.00 | | | 826 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 317.00 | | | 2 321 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 983.00 | | | 3 079 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 317.00 | | | 1 721 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 197.00 | 15 152.00 | 1 012 349.00 | 997 197.00 |
FG Production vendue services | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 851.00 | 15 152.00 | 1 050 003.00 | 1 034 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 710.00 | |
GE Autres charges | | | -319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003 410.00 | | | 2 003 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991 901.00 | | | 1 991 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 607.00 | | | 3 076 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 653.00 | | | 1 319 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 954.00 | | | 1 756 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 352.00 | | 699 855.00 | 1 333 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 470.00 | | | 991 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 242.00 | | 5 155.00 | 332 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | 694 700.00 | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 373.00 | 24 710.00 | | 88 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 638.00 | 24 710.00 | | 42 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 410.00 | | 3 410.00 | 553 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 515.00 | 509 515.00 | | 509 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
UP Prêts | 694 700.00 | | | 694 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 593 451.00 | | | 593 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 802 049.00 | 802 049.00 | | 802 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468 176.00 | | | 1 468 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 240.00 | 706 390.00 | 703 850.00 | 1 410 240.00 |
VW T.V.A. | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 317.00 | 1 716 317.00 | 400 000.00 | 2 316 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
ST Autres comptes | 166 382.00 | | | 166 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
YT Sous‐traitance | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 246.00 | | | 208 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -82.00 | | | -82.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 767.00 | | | 347 767.00 |