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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900 000.00 | 90 000.00 | 810 000.00 | 900 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 739.00 | 46 600.00 | 46 139.00 | 92 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
040 Immobilisations financières | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 066 427.00 | 137 235.00 | 929 191.00 | 1 066 427.00 |
060 Stock marchandises | 148 648.00 | 110 343.00 | 38 305.00 | 148 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 667.00 | | 238 667.00 | 238 667.00 |
072 Créances – Autres | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
084 Disponibilités | 567 916.00 | | 567 916.00 | 567 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 972 985.00 | 110 343.00 | 862 642.00 | 972 985.00 |
110 Total général Actif | 2 039 411.00 | 247 578.00 | 1 791 833.00 | 2 039 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 199 998.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 013.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 457 809.00 | |
132 Autres réserves | | | 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -706 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 400 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 620 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 339 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 791 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 471 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 234 899.00 | |