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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 470.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | 91 470.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 285.00 | 350.00 | 635.00 |
BF Prêts | 482 049.00 | | 482 049.00 | 482 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 794.00 | 46 020.00 | 1 437 774.00 | 1 483 794.00 |
BT Marchandises | 874 815.00 | 751 509.00 | 123 307.00 | 874 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 537.00 | | 677 537.00 | 677 537.00 |
BZ Autres créances | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CF Disponibilités | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 532.00 | 751 509.00 | 867 024.00 | 1 618 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 326.00 | 797 528.00 | 2 304 798.00 | 3 102 326.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 998.00 | 1 000 125.00 | | 199 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 013.00 | 9 000.00 | | 100 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457 809.00 | | | 457 809.00 |
DH Report à nouveau | | -2 008 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 108.00 | 1 756 954.00 | | -506 108.00 |
DL TOTAL (I) | 252 559.00 | 758 666.00 | | 252 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 1 000.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 011.00 | 1 602 049.00 | | 1 412 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 379.00 | 509 515.00 | | 545 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 004.00 | 179 745.00 | | 82 004.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | 24 009.00 | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 239.00 | 2 321 317.00 | | 2 052 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 798.00 | 3 079 983.00 | | 2 304 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 239.00 | 2 316 317.00 | | 1 307 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 1 000.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 936.00 | 16 164.00 | 219 100.00 | 202 936.00 |
FD Production vendue biens | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
FG Production vendue services | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 237.00 | 16 164.00 | 305 401.00 | 289 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 908.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 18 445.00 | 19 847.00 | | 18 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 105.00 | 2 000 000.00 | | 273 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 105.00 | 2 003 410.00 | | 273 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 137.00 | 11 509.00 | | 8 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 478.00 | | | 274 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 509.00 | | | 201 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 124.00 | 11 509.00 | | 484 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 019.00 | 1 991 901.00 | | -211 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 962.00 | 3 076 607.00 | | 596 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 070.00 | 1 319 653.00 | | 1 103 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 108.00 | 1 756 954.00 | | -506 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 207.00 | | 20 893.00 | 2 033 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 651.00 | 491 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 306.00 | 1 483 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 655.00 | 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 470.00 | | | 991 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 397.00 | | 20 893.00 | 337 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 340.00 | | | 704 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 082.00 | 17 108.00 | 84 171.00 | 113 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 347.00 | 17 108.00 | 84 171.00 | 67 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 550 000.00 | 201 509.00 | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | 201 509.00 | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | 201 509.00 | | 550 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 000.00 | 30 000.00 | 140 000.00 | 770 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 379.00 | 545 379.00 | | 545 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UP Prêts | 482 049.00 | | | 482 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 677 537.00 | | | 677 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 642 011.00 | 642 011.00 | | 642 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VP Divers | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 835.00 | 707 636.00 | 491 199.00 | 1 198 835.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 239.00 | 1 307 239.00 | 140 000.00 | 2 047 239.00 |