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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 229.00 | 46 273.00 | 45 956.00 | 92 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
040 Immobilisations financières | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 090 936.00 | 46 908.00 | 1 044 028.00 | 1 090 936.00 |
060 Stock marchandises | 147 941.00 | 39 879.00 | 108 062.00 | 147 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 578 334.00 | | 578 334.00 | 578 334.00 |
072 Créances – Autres | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
084 Disponibilités | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 853 681.00 | 39 879.00 | 813 802.00 | 853 681.00 |
110 Total général Actif | 1 944 617.00 | 86 786.00 | 1 857 830.00 | 1 944 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 199 998.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 013.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 457 809.00 | |
132 Autres réserves | | | 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -399 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -341 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 680 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 483 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 590 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 671 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 840 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 857 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 212 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 782 811.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 589 029.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 166.00 | |