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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 470.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | 91 470.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 496.00 | 139.00 | 635.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 955.00 | 46 231.00 | 1 649 724.00 | 1 695 955.00 |
BT Marchandises | 875 409.00 | 754 243.00 | 121 166.00 | 875 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 758.00 | 10 601.00 | 716 157.00 | 726 758.00 |
BZ Autres créances | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 832.00 | 764 843.00 | 879 988.00 | 1 644 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 787.00 | 811 075.00 | 2 529 712.00 | 3 340 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
CU Autres participations | 694 700.00 | | 694 700.00 | 694 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 998.00 | 199 998.00 | | 199 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457 809.00 | 457 809.00 | | 457 809.00 |
DH Report à nouveau | -506 108.00 | | | -506 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 066.00 | -506 108.00 | | 63 066.00 |
DL TOTAL (I) | 315 624.00 | 252 559.00 | | 315 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 157.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 395.00 | 1 412 011.00 | | 1 557 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 983.00 | 545 379.00 | | 576 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 019.00 | 82 004.00 | | 72 019.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | 7 689.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 088.00 | 2 052 239.00 | | 2 214 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 712.00 | 2 304 798.00 | | 2 529 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 509.00 | 1 307 239.00 | | 1 306 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 157.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 297.00 | | 107 297.00 | 107 297.00 |
FQ Autres produits | | | 10 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 335.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 435.00 | 18 445.00 | | 10 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | 273 105.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 273 105.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 8 137.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 484 124.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -211 019.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 479.00 | 596 962.00 | | 177 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 414.00 | 1 103 070.00 | | 114 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 066.00 | -506 108.00 | | 63 066.00 |