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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
AP Constructions | 52 034.00 | 23 930.00 | 28 103.00 | 52 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 425.00 | 186 650.00 | 406 775.00 | 593 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 255.00 | 94 795.00 | 10 460.00 | 105 255.00 |
BF Prêts | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 541.00 | 305 883.00 | 498 659.00 | 804 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 200.00 | 60 508.00 | 375 691.00 | 436 200.00 |
BZ Autres créances | 483 032.00 | | 483 032.00 | 483 032.00 |
CF Disponibilités | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 196.00 | | 190 196.00 | 190 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 135.00 | 60 508.00 | 1 087 627.00 | 1 148 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 676.00 | 366 391.00 | 1 586 285.00 | 1 952 676.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DG Autres réserves | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
DH Report à nouveau | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
DL TOTAL (I) | 211 795.00 | | | 211 795.00 |
DP Provisions pour risques | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 782.00 | | | 423 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 899.00 | | | 137 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 979.00 | | | 378 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
EA Autres dettes | 182 277.00 | | | 182 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 189.00 | | | 1 296 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 285.00 | | | 1 586 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 515.00 | | | 1 061 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 482.00 | | 1 613 482.00 | 1 613 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 482.00 | | 1 613 482.00 | 1 613 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 350.00 | | | 209 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 690.00 | | | 221 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 604.00 | | | 151 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 942.00 | | | 153 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 323.00 | | | 1 887 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 791.00 | | | 1 809 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 499.00 | | | 331 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 671.00 | | 271 966.00 | 737 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 13 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 096.00 | 804 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 746.00 | 750 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 169.00 | | 271 291.00 | 684 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 978.00 | | 675.00 | 12 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 811.00 | 93 564.00 | 53 493.00 | 265 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 304.00 | 93 564.00 | 53 493.00 | 265 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 60 508.00 | 211.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 60 508.00 | 211.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 512.00 | 60 508.00 | 211.00 | 78 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 508.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 979.00 | 378 979.00 | | 378 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 277.00 | 182 277.00 | | 182 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
UX Autres créances clients | 288 744.00 | | | 288 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 456.00 | | | 147 456.00 |
VB T. V. A. | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
VC Groupe et associés | 861.00 | | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 782.00 | 189 109.00 | 234 674.00 | 423 782.00 |
VI Groupe et associés | 137 899.00 | 137 899.00 | | 137 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 230.00 | | | 414 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 196.00 | | | 190 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 402.00 | 961 972.00 | 160 431.00 | 1 122 402.00 |
VW T.V.A. | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 189.00 | 1 061 515.00 | 234 674.00 | 1 296 189.00 |