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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AH Fonds commercial | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
AP Constructions | 52 033.00 | 31 811.00 | 20 222.00 | 52 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 556.00 | 312 402.00 | 240 154.00 | 552 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 038.00 | 98 573.00 | 5 464.00 | 104 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 880.00 | 443 294.00 | 318 586.00 | 761 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 701.00 | 61 263.00 | 221 437.00 | 282 701.00 |
BZ Autres créances | 472 375.00 | | 472 375.00 | 472 375.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 329.00 | | 242 329.00 | 242 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 116.00 | 61 263.00 | 953 852.00 | 1 015 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 997.00 | 504 558.00 | 1 272 439.00 | 1 776 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DG Autres réserves | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
DH Report à nouveau | 276 034.00 | 131 807.00 | | 276 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 572.00 | 144 226.00 | | 43 572.00 |
DL TOTAL (I) | 399 594.00 | 356 022.00 | | 399 594.00 |
DP Provisions pour risques | 101 132.00 | 97 875.00 | | 101 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 132.00 | 97 875.00 | | 101 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 139.00 | 237 545.00 | | 224 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 187.00 | 73 786.00 | | 43 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 493.00 | 251 010.00 | | 340 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 862.00 | 161 081.00 | | 156 862.00 |
EA Autres dettes | 7 030.00 | 186 333.00 | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 712.00 | 909 756.00 | | 771 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 439.00 | 1 363 655.00 | | 1 272 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 712.00 | 909 756.00 | | 771 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 576.00 | | 504 696.00 | 848 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 391.00 | 761 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 391.00 | 708 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 373.00 | | 504 647.00 | 795 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 678.00 | | 49.00 | 12 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 117.00 | 94 461.00 | 53 284.00 | 402 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 610.00 | 94 461.00 | 53 284.00 | 401 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 876.00 | 3 256.00 | | 97 876.00 |
6T Sur comptes clients | 136 551.00 | 6 700.00 | 81 987.00 | 136 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 551.00 | 6 700.00 | 81 987.00 | 136 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 427.00 | 9 956.00 | 81 987.00 | 234 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 956.00 | 81 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 493.00 | 340 493.00 | | 340 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 212 013.00 | | | 212 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
VB T. V. A. | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
VC Groupe et associés | 861.00 | | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 140.00 | 105 079.00 | 119 060.00 | 224 140.00 |
VI Groupe et associés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 586.00 | | | 311 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 330.00 | | | 242 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 806.00 | 926 718.00 | 83 088.00 | 1 009 806.00 |
VW T.V.A. | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 712.00 | 652 652.00 | 119 060.00 | 771 712.00 |